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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 23, 2018 152.82        
Jan 22, 2018 152.23        
Jan 19, 2018 151.69        
Jan 18, 2018 151.38        
Jan 17, 2018 151.38        
Jan 16, 2018 152.26        
Jan 15, 2018 151.86        
Jan 12, 2018 151.68        
Jan 11, 2018 151.15        
Jan 10, 2018 151.33        
Jan 9, 2018 151.38        
Jan 8, 2018 151.60        
Jan 5, 2018 151.80        
Jan 4, 2018 151.41        
Jan 3, 2018 151.40        
Jan 2, 2018 151.06        
Dec 29, 2017 151.47        
Dec 28, 2017 151.66        
Dec 27, 2017 151.69        
Dec 22, 2017 151.89        
Dec 21, 2017 153.52        
Dec 20, 2017 153.34        
Dec 19, 2017 152.64        
Dec 18, 2017 151.66        
Dec 15, 2017 151.51        
Dec 14, 2017 152.16        
Dec 13, 2017 151.95        
Dec 12, 2017 152.07        
Dec 11, 2017 151.83        
Dec 8, 2017 151.34        
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