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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 19, 2017 71.82        
Oct 18, 2017 71.80        
Oct 17, 2017 71.66        
Oct 16, 2017 72.16 0.6356   0.6356 72.16
Oct 13, 2017 72.13        
Oct 12, 2017 72.10        
Oct 11, 2017 71.97        
Oct 10, 2017 72.01        
Oct 6, 2017 71.91        
Oct 5, 2017 71.95        
Oct 4, 2017 71.76        
Oct 3, 2017 71.69        
Oct 2, 2017 71.72        
Sep 29, 2017 71.34        
Sep 28, 2017 71.18        
Sep 27, 2017 71.08        
Sep 26, 2017 71.28        
Sep 25, 2017 71.38        
Sep 22, 2017 71.39        
Sep 21, 2017 71.35        
Sep 20, 2017 71.34        
Sep 19, 2017 70.99        
Sep 18, 2017 70.95        
Sep 15, 2017 71.59 0.6356   0.6356 71.59
Sep 14, 2017 71.57        
Sep 13, 2017 71.53        
Sep 12, 2017 71.41        
Sep 11, 2017 71.22        
Sep 8, 2017 71.35        
Sep 7, 2017 71.32        
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