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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 23, 2018 147.83        
Jan 22, 2018 147.25        
Jan 19, 2018 146.73        
Jan 18, 2018 146.43        
Jan 17, 2018 146.43        
Jan 16, 2018 147.28        
Jan 15, 2018 146.89        
Jan 12, 2018 146.72        
Jan 11, 2018 146.20        
Jan 10, 2018 146.38        
Jan 9, 2018 146.42        
Jan 8, 2018 146.64        
Jan 5, 2018 146.82        
Jan 4, 2018 146.44        
Jan 3, 2018 146.44        
Jan 2, 2018 146.10        
Dec 29, 2017 146.51        
Dec 28, 2017 146.69        
Dec 27, 2017 146.72        
Dec 22, 2017 146.92        
Dec 21, 2017 148.52        
Dec 20, 2017 148.32        
Dec 19, 2017 147.64        
Dec 18, 2017 146.68        
Dec 15, 2017 146.54        
Dec 14, 2017 147.18        
Dec 13, 2017 146.97        
Dec 12, 2017 147.08        
Dec 11, 2017 146.85        
Dec 8, 2017 146.37        
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