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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 23, 2018 144.21        
Jan 22, 2018 143.65        
Jan 19, 2018 143.15        
Jan 18, 2018 142.87        
Jan 17, 2018 142.87        
Jan 16, 2018 143.69        
Jan 15, 2018 143.31        
Jan 12, 2018 143.15        
Jan 11, 2018 142.66        
Jan 10, 2018 142.82        
Jan 9, 2018 142.86        
Jan 8, 2018 143.07        
Jan 5, 2018 143.26        
Jan 4, 2018 142.90        
Jan 3, 2018 142.90        
Jan 2, 2018 142.58        
Dec 29, 2017 142.97        
Dec 28, 2017 143.14        
Dec 27, 2017 143.17        
Dec 22, 2017 143.35        
Dec 21, 2017 144.89        
Dec 20, 2017 144.74        
Dec 19, 2017 144.07        
Dec 18, 2017 143.15        
Dec 15, 2017 143.00        
Dec 14, 2017 143.62        
Dec 13, 2017 143.42        
Dec 12, 2017 143.53        
Dec 11, 2017 143.30        
Dec 8, 2017 142.84        
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