Skip navigation

PH&N Balanced A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 22, 2018 20.03        
Oct 19, 2018 20.05        
Oct 18, 2018 20.00        
Oct 17, 2018 20.12        
Oct 16, 2018 20.16        
Oct 15, 2018 19.98        
Oct 12, 2018 20.06        
Oct 11, 2018 19.93        
Oct 10, 2018 20.09        
Oct 9, 2018 20.39        
Oct 5, 2018 20.44        
Oct 4, 2018 20.51        
Oct 3, 2018 20.61        
Oct 2, 2018 20.59        
Oct 1, 2018 20.62        
Sep 28, 2018 20.68        
Sep 27, 2018 20.83        
Sep 26, 2018 20.78        
Sep 25, 2018 20.73        
Sep 24, 2018 20.74        
Sep 21, 2018 20.77        
Sep 20, 2018 20.75        
Sep 19, 2018 20.68        
Sep 18, 2018 20.72        
Sep 17, 2018 20.70        
Sep 14, 2018 20.72        
Sep 13, 2018 20.69        
Sep 12, 2018 20.66        
Sep 11, 2018 20.74        
Sep 10, 2018 20.77        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top