Skip navigation

Dynamic Strategic Yield-Sr A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 26, 2016 13.93        
May 25, 2016 13.94        
May 24, 2016 13.93        
May 20, 2016 13.88        
May 19, 2016 13.84        
May 18, 2016 13.80        
May 17, 2016 13.81        
May 16, 2016 13.86        
May 13, 2016 13.82        
May 12, 2016 13.84        
May 11, 2016 13.82        
May 10, 2016 13.89        
May 9, 2016 13.83        
May 6, 2016 13.81        
May 5, 2016 13.78        
May 4, 2016 13.78        
May 3, 2016 13.75        
May 2, 2016 13.76        
Apr 29, 2016 13.74 0.0584   0.0584 13.74
Apr 28, 2016 13.81        
Apr 27, 2016 13.86        
Apr 26, 2016 13.81        
Apr 25, 2016 13.82        
Apr 22, 2016 13.83        
Apr 21, 2016 13.84        
Apr 20, 2016 13.86        
Apr 19, 2016 13.87        
Apr 18, 2016 13.88        
Apr 15, 2016 13.86        
Apr 14, 2016 13.85        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top