Skip navigation

Sentry Energy Fund Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 11, 2016 3.49        
Feb 10, 2016 3.47        
Feb 9, 2016 3.50        
Feb 8, 2016 3.65        
Feb 5, 2016 3.74        
Feb 4, 2016 3.74        
Feb 3, 2016 3.74        
Feb 2, 2016 3.59        
Feb 1, 2016 3.70        
Jan 29, 2016 3.80 0.0165   0.0165 3.80
Jan 28, 2016 3.76        
Jan 27, 2016 3.61        
Jan 26, 2016 3.56        
Jan 25, 2016 3.42        
Jan 22, 2016 3.61        
Jan 21, 2016 3.37        
Jan 20, 2016 3.19        
Jan 19, 2016 3.23        
Jan 18, 2016 3.23        
Jan 15, 2016 3.29        
Jan 14, 2016 3.44        
Jan 13, 2016 3.31        
Jan 12, 2016 3.34        
Jan 11, 2016 3.40        
Jan 8, 2016 3.56        
Jan 7, 2016 3.51        
Jan 6, 2016 3.70        
Jan 5, 2016 3.86        
Jan 4, 2016 3.87 0.0450   0.0450 3.87
Dec 31, 2015 3.91        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top