Skip navigation

Allegro Bal Gro Cda Focus Port Cl A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 19, 2018 16.21        
Oct 18, 2018 16.16        
Oct 17, 2018 16.29        
Oct 16, 2018 16.28        
Oct 15, 2018 16.08        
Oct 12, 2018 16.18        
Oct 11, 2018 16.04        
Oct 10, 2018 16.23        
Oct 9, 2018 16.53        
Oct 5, 2018 16.62        
Oct 4, 2018 16.69        
Oct 3, 2018 16.76        
Oct 2, 2018 16.73        
Oct 1, 2018 16.78        
Sep 28, 2018 16.85        
Sep 27, 2018 16.98        
Sep 26, 2018 16.96        
Sep 25, 2018 16.91        
Sep 24, 2018 16.90        
Sep 21, 2018 16.95        
Sep 20, 2018 16.93        
Sep 19, 2018 16.85        
Sep 18, 2018 16.88        
Sep 17, 2018 16.85        
Sep 14, 2018 16.88        
Sep 13, 2018 16.83        
Sep 12, 2018 16.79        
Sep 11, 2018 16.87        
Sep 10, 2018 16.88        
Sep 7, 2018 16.88        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top