Skip navigation

Allegro Bal Gr Port Class SrT DSC Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 20, 2018 9.52        
Feb 16, 2018 9.53        
Feb 15, 2018 9.49        
Feb 14, 2018 9.44        
Feb 13, 2018 9.38        
Feb 12, 2018 9.39        
Feb 9, 2018 9.28        
Feb 8, 2018 9.26        
Feb 7, 2018 9.45        
Feb 6, 2018 9.46        
Feb 5, 2018 9.39        
Feb 2, 2018 9.58        
Feb 1, 2018 9.66        
Jan 31, 2018 9.68        
Jan 30, 2018 9.71        
Jan 29, 2018 9.78        
Jan 26, 2018 9.84   0.0482 0.0482 9.84
Jan 25, 2018 9.84        
Jan 24, 2018 9.85        
Jan 23, 2018 9.89        
Jan 22, 2018 9.89        
Jan 19, 2018 9.87        
Jan 18, 2018 9.79        
Jan 17, 2018 9.82        
Jan 16, 2018 9.78        
Jan 15, 2018 9.80        
Jan 12, 2018 9.81        
Jan 11, 2018 9.79        
Jan 10, 2018 9.75        
Jan 9, 2018 9.73        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top