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Middlefield Global Energy Cl Sr F Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 7, 2017 8.32        
Sep 8, 2017 8.19        
Sep 11, 2017 8.21        
Sep 12, 2017 8.30        
Sep 13, 2017 8.50        
Sep 14, 2017 8.58        
Sep 15, 2017 8.56        
Sep 18, 2017 8.62        
Sep 19, 2017 8.66        
Sep 20, 2017 8.84        
Sep 21, 2017 8.92        
Sep 22, 2017 8.91        
Sep 25, 2017 9.04        
Sep 26, 2017 9.06        
Sep 27, 2017 9.03        
Sep 28, 2017 9.08        
Sep 29, 2017 9.08        
Oct 2, 2017 9.06        
Oct 3, 2017 9.07        
Oct 4, 2017 9.01        
Oct 5, 2017 9.07        
Oct 6, 2017 8.93        
Oct 10, 2017 8.89        
Oct 11, 2017 8.94        
Oct 12, 2017 8.86        
Oct 13, 2017 8.85        
Oct 16, 2017 8.88        
Oct 17, 2017 8.90        
Oct 18, 2017 8.82        
Oct 19, 2017 8.76        
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