Skip navigation

Middlefield Global Energy Cl Sr F Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 30, 2017 9.15        
Oct 31, 2017 9.27        
Nov 1, 2017 9.42        
Nov 2, 2017 9.35        
Nov 3, 2017 9.42        
Nov 6, 2017 9.58        
Nov 7, 2017 9.59        
Nov 8, 2017 9.51        
Nov 9, 2017 9.57        
Nov 10, 2017 9.53        
Nov 13, 2017 9.48        
Nov 14, 2017 9.25        
Nov 15, 2017 9.14        
Nov 16, 2017 9.11        
Nov 17, 2017 9.19        
Nov 20, 2017 9.10        
Nov 21, 2017 9.09        
Nov 22, 2017 9.11        
Nov 23, 2017 9.12        
Nov 24, 2017 9.12        
Nov 27, 2017 9.00        
Nov 28, 2017 9.06        
Nov 29, 2017 9.08        
Nov 30, 2017 9.26        
Dec 1, 2017 9.28        
Dec 4, 2017 9.17        
Dec 5, 2017 9.09        
Dec 6, 2017 8.94        
Dec 7, 2017 8.96        
Dec 8, 2017 9.06        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top