Skip navigation

CI Signature Diversified Yield Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 22, 2014 10.79        
Jul 21, 2014 10.76        
Jul 18, 2014 10.77        
Jul 17, 2014 10.76        
Jul 16, 2014 10.79        
Jul 15, 2014 10.75        
Jul 14, 2014 10.75        
Jul 11, 2014 10.72        
Jul 10, 2014 10.67        
Jul 9, 2014 10.70        
Jul 8, 2014 10.71        
Jul 7, 2014 10.73        
Jul 4, 2014 10.75        
Jul 3, 2014 10.75        
Jul 2, 2014 10.77        
Jun 30, 2014 10.73        
Jun 27, 2014 10.73   0.0500 0.0500 10.73
Jun 26, 2014 10.79        
Jun 25, 2014 10.80        
Jun 24, 2014 10.81        
Jun 23, 2014 10.81        
Jun 20, 2014 10.83        
Jun 19, 2014 10.86        
Jun 18, 2014 10.84        
Jun 17, 2014 10.82        
Jun 16, 2014 10.80        
Jun 13, 2014 10.81        
Jun 12, 2014 10.82        
Jun 11, 2014 10.82        
Jun 10, 2014 10.87        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top