Skip navigation

CI Signature Diversified Yield Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 2, 2015 9.79        
Sep 1, 2015 9.76        
Aug 31, 2015 9.82        
Aug 28, 2015 9.84 0.0500   0.0500 9.84
Aug 27, 2015 9.89        
Aug 26, 2015 9.81        
Aug 25, 2015 9.77        
Aug 24, 2015 9.71        
Aug 21, 2015 9.90        
Aug 20, 2015 9.99        
Aug 19, 2015 10.09        
Aug 18, 2015 10.11        
Aug 17, 2015 10.13        
Aug 14, 2015 10.11        
Aug 13, 2015 10.10        
Aug 12, 2015 10.07        
Aug 11, 2015 10.12        
Aug 10, 2015 10.15        
Aug 7, 2015 10.15        
Aug 6, 2015 10.19        
Aug 5, 2015 10.25        
Aug 4, 2015 10.25        
Jul 31, 2015 10.24   0.0500 0.0500 10.24
Jul 30, 2015 10.26        
Jul 29, 2015 10.25        
Jul 28, 2015 10.20        
Jul 27, 2015 10.20        
Jul 24, 2015 10.24        
Jul 23, 2015 10.28        
Jul 22, 2015 10.31        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top