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RBC High Yield Bond Fund A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 2, 2015 10.47        
Jun 30, 2015 10.45 0.1085   0.1085 10.45
Jun 29, 2015 10.55        
Jun 26, 2015 10.58        
Jun 25, 2015 10.59        
Jun 24, 2015 10.61        
Jun 23, 2015 10.61        
Jun 22, 2015 10.62        
Jun 19, 2015 10.61        
Jun 18, 2015 10.59        
Jun 17, 2015 10.58        
Jun 16, 2015 10.57        
Jun 15, 2015 10.57        
Jun 12, 2015 10.59        
Jun 11, 2015 10.60        
Jun 10, 2015 10.58        
Jun 9, 2015 10.58        
Jun 8, 2015 10.60        
Jun 5, 2015 10.61        
Jun 4, 2015 10.64        
Jun 3, 2015 10.65        
Jun 2, 2015 10.67        
Jun 1, 2015 10.68        
May 29, 2015 10.68        
May 28, 2015 10.68        
May 27, 2015 10.68        
May 26, 2015 10.67        
May 25, 2015 10.67        
May 22, 2015 10.67        
May 21, 2015 10.67        
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