Skip navigation

Meritage Gr Cl Ptfl Adv Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 19, 2018 13.56        
Jan 18, 2018 13.51        
Jan 17, 2018 13.53        
Jan 16, 2018 13.50        
Jan 15, 2018 13.52        
Jan 12, 2018 13.51        
Jan 11, 2018 13.48        
Jan 10, 2018 13.46        
Jan 9, 2018 13.47        
Jan 8, 2018 13.46        
Jan 5, 2018 13.47        
Jan 4, 2018 13.52        
Jan 3, 2018 13.50        
Jan 2, 2018 13.44        
Dec 29, 2017 13.43 0.1502   0.1502 13.43
Dec 28, 2017 13.59        
Dec 27, 2017 13.60        
Dec 22, 2017 13.59        
Dec 21, 2017 13.60        
Dec 20, 2017 13.61        
Dec 19, 2017 13.63        
Dec 18, 2017 13.65        
Dec 15, 2017 13.61        
Dec 14, 2017 13.57        
Dec 13, 2017 13.64        
Dec 12, 2017 13.64        
Dec 11, 2017 13.61        
Dec 8, 2017 13.62        
Dec 7, 2017 13.57        
Dec 6, 2017 13.52        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top