Skip navigation

Meritage Dynamic Gwt Class Pf F Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 19, 2018 15.66        
Jul 18, 2018 15.62        
Jul 17, 2018 15.62        
Jul 16, 2018 15.57        
Jul 13, 2018 15.60        
Jul 12, 2018 15.59        
Jul 11, 2018 15.51        
Jul 10, 2018 15.58        
Jul 9, 2018 15.53        
Jul 6, 2018 15.45        
Jul 5, 2018 15.37        
Jul 4, 2018 15.37        
Jul 3, 2018 15.36        
Jun 29, 2018 15.38        
Jun 28, 2018 15.37        
Jun 27, 2018 15.43        
Jun 26, 2018 15.45        
Jun 25, 2018 15.40        
Jun 22, 2018 15.56        
Jun 21, 2018 15.49        
Jun 20, 2018 15.57        
Jun 19, 2018 15.50        
Jun 18, 2018 15.54        
Jun 15, 2018 15.52        
Jun 14, 2018 15.49        
Jun 13, 2018 15.43        
Jun 12, 2018 15.47        
Jun 11, 2018 15.42        
Jun 8, 2018 15.37        
Jun 7, 2018 15.38        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top