Skip navigation

Epoch US Lg-Cap Value Fd (US$)-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 22, 2017 14.96        
Sep 21, 2017 14.93        
Sep 20, 2017 14.95        
Sep 19, 2017 14.94        
Sep 18, 2017 14.95        
Sep 15, 2017 14.95        
Sep 14, 2017 14.93        
Sep 13, 2017 14.97        
Sep 12, 2017 14.94        
Sep 11, 2017 14.88        
Sep 8, 2017 14.74        
Sep 7, 2017 14.70        
Sep 6, 2017 14.71        
Sep 5, 2017 14.67        
Sep 1, 2017 14.79        
Aug 31, 2017 14.74        
Aug 30, 2017 14.69        
Aug 29, 2017 14.62        
Aug 28, 2017 14.62        
Aug 25, 2017 14.61        
Aug 24, 2017 14.57        
Aug 23, 2017 14.57        
Aug 22, 2017 14.63        
Aug 21, 2017 14.47        
Aug 18, 2017 14.48        
Aug 17, 2017 14.48        
Aug 16, 2017 14.70        
Aug 15, 2017 14.69        
Aug 14, 2017 14.72        
Aug 11, 2017 14.60        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top