Skip navigation

AlphaNorth Growth Fund Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 26, 2015 3.07        
May 25, 2015 3.07        
May 22, 2015 3.09        
May 21, 2015 3.12        
May 20, 2015 3.09        
May 19, 2015 3.11        
May 15, 2015 3.05        
May 14, 2015 3.04        
May 13, 2015 3.17        
May 12, 2015 3.18        
May 11, 2015 3.14        
May 8, 2015 3.19        
May 7, 2015 3.17        
May 6, 2015 3.18        
May 5, 2015 3.20        
May 4, 2015 3.27        
May 1, 2015 3.28        
Apr 30, 2015 3.22        
Apr 29, 2015 3.17        
Apr 28, 2015 3.15        
Apr 27, 2015 3.18        
Apr 24, 2015 3.19        
Apr 23, 2015 3.19        
Apr 22, 2015 3.20        
Apr 21, 2015 3.16        
Apr 20, 2015 3.14        
Apr 17, 2015 3.15        
Apr 16, 2015 3.16        
Apr 15, 2015 3.13        
Apr 14, 2015 3.10        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top