Skip navigation

Dynamic Alternative Yield Fund A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 21, 2018 10.18        
Jun 20, 2018 10.19        
Jun 19, 2018 10.16        
Jun 18, 2018 10.16        
Jun 15, 2018 10.15        
Jun 14, 2018 10.13        
Jun 13, 2018 10.05        
Jun 12, 2018 10.11        
Jun 11, 2018 10.10        
Jun 8, 2018 10.09        
Jun 7, 2018 10.10        
Jun 6, 2018 10.08        
Jun 5, 2018 10.07        
Jun 4, 2018 10.06        
Jun 1, 2018 10.04        
May 31, 2018 10.00        
May 30, 2018 9.98        
May 29, 2018 9.98        
May 28, 2018 10.00        
May 25, 2018 9.99 0.0550   0.0550 9.99
May 24, 2018 10.01        
May 23, 2018 10.00        
May 22, 2018 9.96        
May 18, 2018 9.94        
May 17, 2018 9.92        
May 16, 2018 9.93        
May 15, 2018 9.95        
May 14, 2018 9.98        
May 11, 2018 10.01        
May 10, 2018 10.05        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top