Skip navigation

Dynamic Alternative Yield Fund Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 23, 2014 11.07        
Apr 22, 2014 11.09        
Apr 21, 2014 11.01        
Apr 17, 2014 10.97        
Apr 16, 2014 10.94        
Apr 15, 2014 10.84        
Apr 14, 2014 10.80        
Apr 11, 2014 10.77        
Apr 10, 2014 10.79        
Apr 9, 2014 10.91        
Apr 8, 2014 10.85        
Apr 7, 2014 10.90        
Apr 4, 2014 11.00        
Apr 3, 2014 11.08        
Apr 2, 2014 11.07        
Apr 1, 2014 11.09        
Mar 31, 2014 11.06        
Mar 28, 2014 11.03 0.0550   0.0550 11.03
Mar 27, 2014 11.04        
Mar 26, 2014 11.09        
Mar 25, 2014 11.16        
Mar 24, 2014 11.17        
Mar 21, 2014 11.20        
Mar 20, 2014 11.23        
Mar 19, 2014 11.20        
Mar 18, 2014 11.16        
Mar 17, 2014 11.09        
Mar 14, 2014 11.07        
Mar 13, 2014 11.07        
Mar 12, 2014 11.18        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top