Skip navigation

Dynamic Alternative Yield Fund A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 23, 2018 9.95        
Apr 20, 2018 9.91        
Apr 19, 2018 9.91        
Apr 18, 2018 9.93        
Apr 17, 2018 9.90        
Apr 16, 2018 9.87        
Apr 13, 2018 9.84        
Apr 12, 2018 9.85        
Apr 11, 2018 9.88        
Apr 10, 2018 9.90        
Apr 9, 2018 9.89        
Apr 6, 2018 9.91        
Apr 5, 2018 9.99        
Apr 4, 2018 9.97        
Apr 3, 2018 9.92        
Apr 2, 2018 9.92        
Mar 29, 2018 9.98 0.0550   0.0550 9.98
Mar 28, 2018 9.99        
Mar 27, 2018 9.93        
Mar 26, 2018 9.97        
Mar 23, 2018 9.89        
Mar 22, 2018 10.00        
Mar 21, 2018 10.08        
Mar 20, 2018 10.13        
Mar 19, 2018 10.14        
Mar 16, 2018 10.19        
Mar 15, 2018 10.17        
Mar 14, 2018 10.18        
Mar 13, 2018 10.18        
Mar 12, 2018 10.15        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top