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A-RDSP Allegro Bal Growth Port Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 13, 2018 12.72        
Nov 12, 2018 12.70        
Nov 9, 2018 12.84        
Nov 8, 2018 12.91        
Nov 7, 2018 12.92        
Nov 6, 2018 12.78        
Nov 5, 2018 12.73        
Nov 2, 2018 12.70        
Nov 1, 2018 12.71        
Oct 31, 2018 12.64        
Oct 30, 2018 12.52        
Oct 29, 2018 12.41        
Oct 26, 2018 12.45        
Oct 25, 2018 12.54        
Oct 24, 2018 12.42        
Oct 23, 2018 12.72        
Oct 22, 2018 12.82        
Oct 19, 2018 12.87        
Oct 18, 2018 12.83        
Oct 17, 2018 12.93        
Oct 16, 2018 12.92        
Oct 15, 2018 12.76        
Oct 12, 2018 12.84        
Oct 11, 2018 12.73        
Oct 10, 2018 12.88        
Oct 9, 2018 13.12        
Oct 5, 2018 13.19        
Oct 4, 2018 13.25        
Oct 3, 2018 13.30        
Oct 2, 2018 13.28        
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