Skip navigation

ICL Global Low Volatility Equity Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 3, 2018 11.57        
Nov 30, 2018 11.58        
Nov 29, 2018 11.58        
Nov 28, 2018 11.60        
Nov 27, 2018 11.44        
Nov 26, 2018 11.40        
Nov 23, 2018 11.34        
Nov 22, 2018 11.32        
Nov 21, 2018 11.36        
Nov 20, 2018 11.30        
Nov 19, 2018 11.40        
Nov 16, 2018 11.47        
Nov 15, 2018 11.50        
Nov 14, 2018 11.48        
Nov 13, 2018 11.51        
Nov 12, 2018 11.51        
Nov 9, 2018 11.55        
Nov 8, 2018 11.49        
Nov 7, 2018 11.47        
Nov 6, 2018 11.37        
Nov 5, 2018 11.27        
Nov 2, 2018 11.34        
Nov 1, 2018 11.29        
Oct 31, 2018 11.23 0.0441 0.3666 0.4107 11.23
Oct 30, 2018 11.62        
Oct 29, 2018 11.51        
Oct 26, 2018 11.47        
Oct 25, 2018 11.55        
Oct 24, 2018 11.53        
Oct 23, 2018 11.68        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top