Skip navigation

FDP Global Fixed Income Ptfl Srs A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 17, 2018 9.29        
Sep 14, 2018 9.28        
Sep 13, 2018 9.28        
Sep 12, 2018 9.27        
Sep 11, 2018 9.27        
Sep 10, 2018 9.27        
Sep 7, 2018 9.27        
Sep 6, 2018 9.27        
Sep 5, 2018 9.27        
Sep 4, 2018 9.27        
Aug 31, 2018 9.28        
Aug 30, 2018 9.28        
Aug 29, 2018 9.29        
Aug 28, 2018 9.29        
Aug 27, 2018 9.29        
Aug 24, 2018 9.28        
Aug 23, 2018 9.28        
Aug 22, 2018 9.28        
Aug 21, 2018 9.28        
Aug 20, 2018 9.28        
Aug 17, 2018 9.27        
Aug 16, 2018 9.28        
Aug 15, 2018 9.27        
Aug 14, 2018 9.27        
Aug 13, 2018 9.27        
Aug 10, 2018 9.28        
Aug 9, 2018 9.30        
Aug 8, 2018 9.31        
Aug 7, 2018 9.30        
Aug 3, 2018 9.29        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top