Skip navigation

Allegro Balanced Port Cl TU Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 17, 2018 9.98        
Aug 16, 2018 9.99        
Aug 15, 2018 9.94        
Aug 14, 2018 9.97        
Aug 13, 2018 9.97        
Aug 10, 2018 10.00        
Aug 9, 2018 10.03        
Aug 8, 2018 10.02        
Aug 7, 2018 10.02        
Aug 3, 2018 9.99        
Aug 2, 2018 9.98        
Aug 1, 2018 9.98        
Jul 31, 2018 10.00        
Jul 30, 2018 10.00        
Jul 27, 2018 10.03   0.0444 0.0444 10.03
Jul 26, 2018 10.10        
Jul 25, 2018 10.09        
Jul 24, 2018 10.09        
Jul 23, 2018 10.07        
Jul 20, 2018 10.07        
Jul 19, 2018 10.12        
Jul 18, 2018 10.10        
Jul 17, 2018 10.10        
Jul 16, 2018 10.07        
Jul 13, 2018 10.09        
Jul 12, 2018 10.07        
Jul 11, 2018 10.04        
Jul 10, 2018 10.07        
Jul 9, 2018 10.05        
Jul 6, 2018 9.99        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top