Skip navigation

Allegro Bal Gro Cda Focus PortCl TU Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 20, 2018 9.98        
Feb 16, 2018 9.99        
Feb 15, 2018 9.97        
Feb 14, 2018 9.90        
Feb 13, 2018 9.84        
Feb 12, 2018 9.84        
Feb 9, 2018 9.73        
Feb 8, 2018 9.71        
Feb 7, 2018 9.90        
Feb 6, 2018 9.92        
Feb 5, 2018 9.85        
Feb 2, 2018 10.05        
Feb 1, 2018 10.15        
Jan 31, 2018 10.16        
Jan 30, 2018 10.20        
Jan 29, 2018 10.27        
Jan 26, 2018 10.33   0.0530 0.0530 10.33
Jan 25, 2018 10.34        
Jan 24, 2018 10.36        
Jan 23, 2018 10.39        
Jan 22, 2018 10.40        
Jan 19, 2018 10.38        
Jan 18, 2018 10.30        
Jan 17, 2018 10.32        
Jan 16, 2018 10.29        
Jan 15, 2018 10.31        
Jan 12, 2018 10.32        
Jan 11, 2018 10.28        
Jan 10, 2018 10.25        
Jan 9, 2018 10.24        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top