Skip navigation

Allegro Balanced Growth Port CLJ-NL Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 21, 2018 14.15        
Sep 20, 2018 14.13        
Sep 19, 2018 14.07        
Sep 18, 2018 14.10        
Sep 17, 2018 14.06        
Sep 14, 2018 14.10        
Sep 13, 2018 14.05        
Sep 12, 2018 14.02        
Sep 11, 2018 14.09        
Sep 10, 2018 14.09        
Sep 7, 2018 14.09        
Sep 6, 2018 14.10        
Sep 5, 2018 14.16        
Sep 4, 2018 14.23        
Aug 31, 2018 14.21        
Aug 30, 2018 14.21        
Aug 29, 2018 14.20        
Aug 28, 2018 14.17        
Aug 27, 2018 14.19        
Aug 24, 2018 14.14        
Aug 23, 2018 14.12        
Aug 22, 2018 14.10        
Aug 21, 2018 14.11        
Aug 20, 2018 14.08        
Aug 17, 2018 14.05        
Aug 16, 2018 14.06        
Aug 15, 2018 13.98        
Aug 14, 2018 14.04        
Aug 13, 2018 14.04        
Aug 10, 2018 14.10        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top