Skip navigation

Allegro Bal Gro Cda Focus P Cl J NL Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 20, 2018 13.15        
Feb 16, 2018 13.17        
Feb 15, 2018 13.13        
Feb 14, 2018 13.05        
Feb 13, 2018 12.97        
Feb 12, 2018 12.97        
Feb 9, 2018 12.82        
Feb 8, 2018 12.80        
Feb 7, 2018 13.05        
Feb 6, 2018 13.07        
Feb 5, 2018 12.99        
Feb 2, 2018 13.24        
Feb 1, 2018 13.38        
Jan 31, 2018 13.40        
Jan 30, 2018 13.45        
Jan 29, 2018 13.54        
Jan 26, 2018 13.63        
Jan 25, 2018 13.57        
Jan 24, 2018 13.59        
Jan 23, 2018 13.63        
Jan 22, 2018 13.64        
Jan 19, 2018 13.62        
Jan 18, 2018 13.52        
Jan 17, 2018 13.55        
Jan 16, 2018 13.50        
Jan 15, 2018 13.53        
Jan 12, 2018 13.54        
Jan 11, 2018 13.50        
Jan 10, 2018 13.45        
Jan 9, 2018 13.44        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top