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Profil de fond boursier AGF CAN ÉQUILIBRÉ VAL-D

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Société : Les Fonds AGF Inc. Gestionnaire de portefeuille : Les Fonds AGF Inc. Type de fonds : À capital variable		Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens neutres Classement 5 étoiles : Admissible au REER : Oui
Date de lancement : novembre 2003 Total de l'actif : s.o. Type de frais de vente : Frais d'acquisition Ratio des frais de gestion : 1,91 % Fermé : Non		Placement min. (initial) : 500,00 $ Subséquent : 25,00 $ Placement min. REER (initial) : 500,00 $ Subséquent REER : 25,00 $ Restrictions : Non
Statistiques Au 20 novembre 2009 Valeur courante : 6,13 $ Var. quot. ($) : 0,00 $ Sur 1 jour : 0,00 % Sur 7 jours : 0,66 % Cumul mensuel : 1,83 % Sur 30 jours : -1,28 % Cumul annuel : 19,62 % Rendements au 31 octobre 2009 Fonds Moyenne du groupe Indice* 1 mois -2,27 % -1,61 % -1,61 % 3 mois 4,31 % 2,73 % 2,75 % 6 mois 14,71 % 10,64 % 10,69 % 1 an 12,08 % 10,38 % 10,72 % 3 ans -0,59 % -1,03 % -1,32 % 5 ans 3,71 % 3,56 % 2,96 % 10 ans s.o. 4,20 % 3,59 % 15 ans s.o. 6,37 % 5,56 % 20 ans s.o. 6,45 % 6,13 % Depuis la création 4,24 % s.o. s.o. Risque sur 3 ans 12,16 9,80 9,51 Ratio bêta sur 3 ans 1,09 0,95 1,00 * Correspond à l'indice Globe équilibrés canadiens neutres		Principaux titres au 30 oct. 2009   Gouv. du Canada 3.75%, SEP/01/11       7,03 % Gouv. du Canada 4%, SEP/01/10       6,89 % GOVERNMENT OF CANADA 4.25% DECEMBER 1, 2009       4,84 % Gouv. du Canada 2%, DEC/01/14       3,81 % BNP Paribas SA       3,61 % Société Générale SA       2,96 % Superior Plus       2,54 % Financière Sun Life       2,50 % Sanofi-Aventis       2,47 % Sherritt International       2,41 %
		Information supplémentaire Rapport de fonds Examinez et comparez le prix actuel et la performance de tous les fonds offerts par AGF Funds Inc. Graphiques Représentations graphiques de la performance de ce fonds commun de placement Historiques de cours Visionner l'historique des prix de ce fonds (30 derniers jours)
Rapport des distributions (18 derniers mois jusqu'au 20 novembre 2009)
Fréquence de la distribution des revenus : Mensuelle Fréquence de la distribution de gains en capital : Annuelle
Date Revenu de dividende Gain en capital Total  (période en cours) Total des 12 derniers mois Prix de réinvestissement 30 mai 2008 0,0111   0,0111 0,4672 6,580 30 juin 2008 0,0107   0,0107 0,4660 6,220 31 juil. 2008 0,0103   0,0103 0,4643 6,280 29 août 2008 0,0106   0,0106 0,4632 6,450 30 sept. 2008 0,0105   0,0105 0,4617 6,050 31 oct. 2008 0,0095   0,0095 0,4594 5,610 28 nov. 2008 0,0089   0,0089 0,4565 5,310 19 déc. 2008 0,0779 0,0517 0,1296 0,2447 5,060 30 janv. 2009 0,0085   0,0085 0,2422 4,950 27 févr. 2009 0,0081   0,0081 0,2395 4,630 31 mars 2009 0,0078   0,0078 0,2366 4,830 30 avr. 2009 0,0086   0,0086 0,2340 5,300 29 mai 2009 0,0091   0,0091 0,2320 5,470 30 juin 2009 0,0093   0,0093 0,2306 5,570 31 juil. 2009 0,0093   0,0093 0,2295 5,800 31 août 2009 0,0098   0,0098 0,2287 5,990 30 sept. 2009 0,0101   0,0101 0,2284 6,170 30 oct. 2009 0,0102   0,0102 0,2291 6,020
Description du fonds
Croissance soutenue du capital à long terme et revenus en intérêts au moyen d'actions, d'obligations ou de liquidités. Stratégie d'investissement quantitative qui reconnaît le ratio risque-rendement au sein de 3 catégories de titres: actions, obligations et liquidités. BGI utilise une approche passive ou indicielle. Les actions proviennent de l'indice TSE/S&P 60, les obligations de l'indice SCM Long Bond et les liquidités de bons du Trésor du Canada à 91 jours. Les changements de la répartition de l'actif ont lieu lorsque le modèle signale un mouvement de +ou -5% pour toute catégorie de titres et il n'y a pas de restriction pour la répartition. BGI calcule les rendements prévus de chaque catégorie de titres pour déterminer les possibilités du marché. Pour les actions, BGI examine le taux de rendement interne du modèle d'escompte sur dividendes, pour les obligations, le taux actuariel et pour les liquidités, le taux actuariel des effets de commerce à 90 jours.

Composition du portefeuille

Répartition de l'actif au 30 oct. 2009	Pondération sectorielle au 30 oct. 2009
Actions    62,19 % Obligations    25,06 % Liquidités et titres à court terme    12,75 %	Finance 25,70 % Matériaux 9,16 % Consommation discrétionnaire 7,16 % Industrie 7,05 % Santé 6,13 % Énergie 3,43 % Télécommunications 2,90 % Services aux collectivités 0,65 % Autre 37,82 %
Pondération géographique au 30 oct. 2009
Canada    55,97 % France    12,39 % Royaume-Uni    8,02 % États-Unis    4,90 % Corée du Sud    2,57 % Espagne    1,70 % Thaïlande    1,12 % Chine    0,59 % Autre 12,74 %

Gestionnaire(s) de portefeuille:

Niall Dineen, CFA Gestionnaire Les Fonds AGF Inc.	Gère le fonds depuis avril 2008 Rendement du fonds : -3,56 %
Niall Dineen, CFA, est devenu vice-président chez Les Fonds AGF Inc. en janvier 2008. Il a ensuite été nommé au poste de portefeuilliste adjoint des Fonds canadien valeur AGF et Fonds canadien équilibré valeur AGF en mars 2008. Niall a été recruté à sa sortie de l'université et il a commencé sa carrière financière à titre d'analyste en placements auprès d'AGF International Advisors Co. Ltd. (AGFIA). Un membre important de l'équipe d'AGFIA, Niall était responsable des dossiers en Europe et en Asie et il a acquis de l'expertise dans les actions asiatiques en travaillant dans les bureaux d'AGFIA à Singapour. Il s'est auparavant occupé de divers secteurs mondiaux, dont les ressources et les services financiers. Niall détient une maîtrise en études commerciales (finance) et un baccalauréat en commerce de la University College Dublin. Il est membre du CFA Institute et de la UK Society of Investment Professionals.
Gère aussi les fonds suivants : AGF can équilibré valeur, AGF canadien valeur