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| Date |
Valeur liquidative |
Revenu |
Gain en capital |
Total (période en cours) |
Prix de réinvestissement |
| 20 nov. 2009 |
10,98 |
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| 19 nov. 2009 |
11,04 |
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| 18 nov. 2009 |
11,11 |
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| 17 nov. 2009 |
11,18 |
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| 16 nov. 2009 |
11,13 |
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| 13 nov. 2009 |
10,95 |
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| 12 nov. 2009 |
10,90 |
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| 11 nov. 2009 |
10,96 |
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| 10 nov. 2009 |
10,85 |
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| 09 nov. 2009 |
10,83 |
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| 06 nov. 2009 |
10,63 |
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| 05 nov. 2009 |
10,47 |
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| 04 nov. 2009 |
10,55 |
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| 03 nov. 2009 |
10,32 |
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| 02 nov. 2009 |
10,44 |
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| 30 oct. 2009 |
10,48 |
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| 29 oct. 2009 |
10,39 |
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| 28 oct. 2009 |
10,57 |
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| 27 oct. 2009 |
10,80 |
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| 26 oct. 2009 |
10,82 |
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| 23 oct. 2009 |
10,86 |
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| 22 oct. 2009 |
10,73 |
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| 21 oct. 2009 |
10,87 |
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| 20 oct. 2009 |
10,89 |
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| 19 oct. 2009 |
10,90 |
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| 16 oct. 2009 |
10,79 |
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| 15 oct. 2009 |
10,86 |
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| 14 oct. 2009 |
10,81 |
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| 13 oct. 2009 |
10,57 |
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| 09 oct. 2009 |
10,65 |
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