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| Date |
Valeur liquidative |
Revenu |
Gain en capital |
Total (période en cours) |
Prix de réinvestissement |
| 20 nov. 2009 |
4,89 |
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| 19 nov. 2009 |
4,95 |
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| 18 nov. 2009 |
5,03 |
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| 17 nov. 2009 |
5,01 |
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| 16 nov. 2009 |
5,05 |
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| 13 nov. 2009 |
4,98 |
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| 12 nov. 2009 |
4,97 |
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| 11 nov. 2009 |
5,01 |
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| 10 nov. 2009 |
4,97 |
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| 09 nov. 2009 |
4,98 |
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| 06 nov. 2009 |
4,83 |
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| 05 nov. 2009 |
4,80 |
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| 04 nov. 2009 |
4,76 |
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| 03 nov. 2009 |
4,63 |
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| 02 nov. 2009 |
4,73 |
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| 30 oct. 2009 |
4,72 |
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| 29 oct. 2009 |
4,82 |
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| 28 oct. 2009 |
4,75 |
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| 27 oct. 2009 |
4,86 |
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| 26 oct. 2009 |
4,89 |
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| 23 oct. 2009 |
4,99 |
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| 22 oct. 2009 |
5,01 |
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| 21 oct. 2009 |
5,06 |
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| 20 oct. 2009 |
5,05 |
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| 19 oct. 2009 |
5,08 |
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| 16 oct. 2009 |
4,99 |
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| 15 oct. 2009 |
5,07 |
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| 14 oct. 2009 |
5,05 |
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| 13 oct. 2009 |
4,94 |
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| 09 oct. 2009 |
4,95 |
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