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Triage par : Date(Cliquez sur une en-tête de colonne pour trier vers le haut ou vers le bas)
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| Date |
Valeur liquidative |
Revenu |
Gain en capital |
Total (période en cours) |
Prix de réinvestissement |
| 20 nov. 2009 |
11,18 |
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| 19 nov. 2009 |
11,18 |
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| 18 nov. 2009 |
11,22 |
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| 17 nov. 2009 |
11,16 |
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| 16 nov. 2009 |
11,19 |
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| 13 nov. 2009 |
11,10 |
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| 12 nov. 2009 |
11,10 |
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| 11 nov. 2009 |
11,14 |
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| 10 nov. 2009 |
11,12 |
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| 09 nov. 2009 |
11,17 |
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| 06 nov. 2009 |
11,06 |
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| 05 nov. 2009 |
11,02 |
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| 04 nov. 2009 |
11,00 |
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| 03 nov. 2009 |
10,89 |
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| 02 nov. 2009 |
10,96 |
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| 30 oct. 2009 |
10,97 |
0,0668 |
|
0,0668 |
10,97
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| 29 oct. 2009 |
11,17 |
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| 28 oct. 2009 |
11,02 |
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| 27 oct. 2009 |
11,15 |
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| 26 oct. 2009 |
11,26 |
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| 23 oct. 2009 |
11,35 |
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| 22 oct. 2009 |
11,37 |
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| 21 oct. 2009 |
11,33 |
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| 20 oct. 2009 |
11,39 |
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| 19 oct. 2009 |
11,33 |
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| 16 oct. 2009 |
11,28 |
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| 15 oct. 2009 |
11,32 |
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| 14 oct. 2009 |
11,30 |
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| 13 oct. 2009 |
11,18 |
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| 09 oct. 2009 |
11,20 |
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